CDD - Cash Services Officer - Private Equity, Real Estate & Solutions H/F

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Solutions, en charge de la gestion des fonds d'investissement alternatifs, vous intégrerez l'équipe « Cash Services » qui gère le traitement des opérations cash du département, ainsi que la comptabilisation et le suivi des commissions.

Vous aurez pour missions principales :

- le traitement et le paiement des différentes factures clients dans les délais convenus et en tenant compte de leurs spécificités;

- le paiement des montants correspondants aux investissements des clients dans les délais convenus;
- le paiement des distributions des fonds ;
- assurer la réception des fonds des mouvements de capital des investisseurs et des remontées d'investissements et les attribuer aux comptes clients concernés;
- la réponse aux demandes ponctuelles des clients et des investisseurs;

- la gestion des suspens relatifs aux opérations traitées;

- le traitement des opérations endéans les cut off imposés par les marchés et/ou par les clients.

#LI-AJ1